2018.10.08 黄金、外汇行情分析

★★★上周行情回顾:

上周初受美元持续走强的影响,非美货币全线承压。不过随着周四美墨加自贸协定最终达成,美元出现了回落,这给了部分非美货币可趁之机,而周五非农就业数据不佳也一定程度上使得美元小幅承压,但总体跌势有限。

另一方面,受意大利财政问题的影响,欧元上周出现了较大的跌幅。而同为欧系货币的英镑却因为欧盟助力脱欧,收复了所有的跌幅。

★★★本周重点关注

① 周一(10 月 8 日),美国国务卿蓬佩奥于 10 月 8 日对中国进行访问,美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)发表讲话。
② 周二(10 月 9 日)美国纽约联储主席、FOMC 常任票委威廉姆斯(John Williams)发表讲话。
③ 周三(10 月 10 日)美国纽约联储主席、FOMC 常任票委威廉姆斯(John Williams)就货币政策发展发表讲话。
④ 周四(10 月 11 日)EIA 公布月度短期能源展望报告(于北京时间 10 月 11 日周四凌晨 00:00-02:00 公布),美国亚特兰大联储主席、2018 年 FOMC 票委博斯蒂克(Raphael Bostic)就经济展望发表讲话,石油输出国组织(OPEC)公布月度原油市场报告,具体公布时间待定(通常大概在北京时间 18-20 点左右公布)。
⑤ 周五(10 月 12 日)国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告。

黄金盘整已久欲决走向,避险属性再临欲与美元试比高

适逢十一黄金周,金价出现了小幅的回升,但是总体仍处于前期的盘整区间内。

受到意大利财政问题以及美朝关系再生嫌隙的影响,市场避险情绪有所回升,推动黄金反弹。

不过由于美国经济持续向好,同时尽管本周非农就业数据不佳,但是薪资数据以及失业率依然向好,喜忧参半,美元跌势有限,后期仍有进一步反弹的空间,这使得黄金依然上行无力。

短时间而言,黄金仍将维持盘整走势,避险情绪以及美元走势依然是影响金价的关键因素。

★技术分析

2018.10.08 黄金、外汇行情分析

4H 级别:区间震荡,短期内方向并不明确,今日开盘后黄金一度短线下跌近 10 美金,目前短线走势可能偏弱,重点关注下方 1190 一线支撑,下破后将下探下方低点 1180 附近支撑。

2018.10.08 黄金、外汇行情分析

1H 级别:震荡,目前黄金短线上下破近期的震荡区间下沿,短线上有望继续下行测试下方 1190 附近支撑,下破后将进一步下探前方低点 1180 附近,若金价在目前位置获得支撑,将重新回到震荡区间内部运行。

黄金短线操作建议:总体震荡,但短期内偏向下行,建议逢高做空为主。

美联储齐发鹰助推美元,非农就业不佳令美元冲顶失败

上周初美联储偏鹰的观点无疑为美元的多头助了一把力,推动了美元的上涨,使得非美货币承压。

不过随着周四美墨加谈判最终达成,这使得避险情绪明显回落,美元短时间出现一波下跌。与此同时周五的非农就业数据不佳也使得美元有所承压,但总体幅度有限。

★技术分析

2018.10.08 黄金、外汇行情分析

4H 级别:单边上涨后高位回落,但短线走势依旧偏鹰,有望继续上行,上方关注 96.121 附近的压力,上破后美元将重拾涨势,下方主要关注 95.495 附近的支撑,下破后将削弱近期上涨的动能。

2018.10.08 黄金、外汇行情分析

1H 级别:高位震荡,短线关注 95.495-95.944 区间的突破情况,突破后将确认后市的走势。

结论:近期美元走势略微偏鹰。

意大利财政问题令欧元前景蒙阴

上周早些时候意大利无视欧盟威胁,拒绝在预算问题上妥协。疑欧派官员甚至表示,如果意大利有自己的货币,早就解决问题了。这引发了市场对意大利脱离欧元区的担忧,德、意 10 年期国债收益率差值年内第二次突破 300 基点整数大关,这使得欧元出现一波急跌。

不过意大利的预算问题没有进一步发酵的迹象,这使得市场的担忧情绪有所缓解,同时英国脱欧进展良好也在一定程度上带动了欧元的反弹。

而周五随着非农就业数据不佳,美元短线回落,欧元乘势小幅反弹,收复了部分跌幅。

目前需要关注的是在 10 月 15 日之前,意大利将向欧盟委员会提交详细的预算方案,市场可留意改时间点前后避险情绪会否继续推升黄金上涨。

★技术分析

2018.10.08 黄金、外汇行情分析

4H 级别:单边下跌后低位震荡,目前欧元下跌趋势出现企稳的迹象,重点关注下方低点 1.14633 附近的支撑,下破该位置将延续跌势,上方重点关注隔夜高点 1.15500 附近压力,上破该位置欧元短线上有望进一步反弹。

2018.10.08 黄金、外汇行情分析

1H 级别:低位窄幅震荡,短线走势较为纠结,重点关注近期 1.14837-1.15500 区间的突破情况,下破 1.14837 附近支撑有望进一步下破前方低点 1.14633 附近支撑,重拾跌势,上破 1.15500 压力将削弱近期的下跌动能。

欧元短线操作建议:重点关注 1.14837-1.15500 区间的突破情况,突破后顺势做单。

日元避险属性再显,美元兑日元自 11 月高位回落

上周美元走势是推动美元兑日元走势的关键因素。受助于美国新公布数据乐观,且美联储主席鲍威尔的言论被视为鹰派,美元兑日元周四早盘一度触及 11 个月高点,兑其他货币也坚挺。不过随着周四美墨加自贸协定达成,美元兑日元出现了回落。而周五非农就业数据不佳则进一步助推了美元兑日元的跌势。不过市场人士表示,日元本身的因素以及日本央行有关举措的实施也是影响美元兑日元走势的重要因素。有消息称,日本央行正在容忍长期国债收益率走高,只要 10 年期收益率并未远高于日本央行的零利率目标。与此同时,日元以及黄金等传统避险品种的避险属性重新凸显,尤其是在国际贸易局势尚不明朗,同时意大利财政问题仍悬而未决的情况下,日元有所走强,这也在一定程度上限制了美元兑日元的涨幅。

★技术分析

2018.10.08 黄金、外汇行情分析

4H 级别:单边上涨后高位回落,但总体上涨趋势并未打破,重点关注下方 113.552 附近的支撑,该位置为近期的一个头肩形态的颈线位置,下破该位置将削弱近期的涨势。上方重点关注 114.555 附近压力,上破该位置将重拾涨势。

2018.10.08 黄金、外汇行情分析

1H 级别:冲高回落后高位震荡,短线重点关注近期头肩形态的颈线位置 113.552 附近,下破后下行风险加大,上方首先关注 114.069 附近的压力,上破后将进一步上探 114.555 附近压力。

美元兑日元短线操作建议:短线上关注近期头肩形态的颈线位置,下破后择机做空,上方上破前方高点 114.555 后,可以继续尝试做多。

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