2018.10.29 黄金、外汇行情分析

★★★上周行情回顾:

美国经济数据相对靓丽,美联储官员讲话普遍鹰派,给美元提供了较强的上涨动能,美元指数本周表现强劲,一度创两周两个月新高至 96.85 附近,技术面看涨信号有所增强,本周有望再攀新高;欧元则受到欧洲央行行长德拉基鸽派讲话的拖累,英镑也依然受累于脱欧前景;不过避险日元和瑞郎表现较好,因为全球股市大跌,催生了较强的避险需求。现货黄金艰难上攻,由于全球股市尤其是美国股市表现较差,在避险情绪的帮助下,顶住了强势美元的压制,一度刷新三个月高点至 1243.40 美元/盎司,收报 1233.30 美元/盎司,周线录得四连阳;技术面正好触及周线布林线中轨附近阻力,本周走势依然存在极大的变数。

★★★本周重点关注

① 周一(10 月 29 日)美国 9 月核心 PCE 物价指数及美国 9 月个人支出,英国财政大臣哈蒙德发表秋季预算报告。
② 周二(10 月 30 日)欧元区第三季度 GDP 年率初值和德国10 月 CPI 月率初值。
③ 周三(10 月 31 日)欧元区 CPI 数据及美国 10 月 ADP 就业人数。日本央行公布利率决议,并发表经济展望报告。美联储举行公开会议,讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则。
④ 周四(11 月 1 日)美国 10 月 ISM 制造业 PMI。英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告,行长卡尼召开新闻发布会。
⑤ 周五(11 月 2 日)美国 10 月份非农就业报告,加拿大 10 月就业报告,德国、法国及欧元区 10 月 Markit 制造业 PMI 终值。

 

避险助金价周线四连阳,强势美元成绊脚石

美联储官员讲话比较鹰派,美国经济数据相对乐观,美联储加息预期较高,美元指数相对强劲,这些令金价承压,而且金价也持续受到强阻力的压制,重回跌势的可能性有所增加;不过全球股市近期表现不佳,仍有可能会给金价提供避险支撑。

★技术分析

2018.10.29 黄金、外汇行情分析

4H 级别:高位震荡,上周五金价一度刷新高位至 1243.20 附近,但之后价格快速回落,目前金价在 1235 附近徘徊,短线上涨动能得到一定削弱,走势较为纠结,上方只有打破 1243.20 附近压力才能重新启动上涨趋势,下方重点关注 1227.85 附近支撑,下破该位置黄金有重回跌势的可能。

2018.10.29 黄金、外汇行情分析

1H 级别:高位震荡,价格短线冲高后快速回落,短线上上方抛压较大,后市下行风险逐渐加大,重点关注 1227.85 附近支撑,下破该位置黄金将重新启动跌势;若意外收复上方 1243.20 附近位置,金价才能重新启动上涨。

黄金短线操作建议:建议主要观望为主,激进的可以考虑逢高做空。

美元指数欲演王者归来

尽管上一交易日美国 GDP 数据后美元指数有所回落,一方面是因为美指收益率下降的因素,更多是受到短线多单获利了结的因素拖累,不过,由于美国经济数据相对不错,美联储官员讲话也偏向鹰派,市场对本周美国经济数据的预期目前也比较乐观,意大利预算问题和英国脱欧谈判的问题依然存在,技术面信号也偏向上涨,汇价本周仍有望震荡上攻。

★技术分析

2018.10.29 黄金、外汇行情分析

4H 级别:单边上涨趋势中,目前价格自高位有所回落,但总体上涨趋势并未改变,短线依旧偏多,重点关注上方 96.858 附近压力,上破该位置将继续上涨趋势;若价格继续回落,并打破 96.178 附近支撑,将改变目前的上涨趋势。

2018.10.29 黄金、外汇行情分析

1H 级别:单边上涨趋势中,目前价格自高位有所回落,重点关注 96.185 附近支撑,若价格跌破该位置将打破近期的上涨趋势,转为震荡或震荡下行。上方重点关注 96.858 附近压制,上破该位置才能重新启动涨势。

结论:在失守 96.185 前,后市依旧处于偏多的格局中。

欧元跌创两个月新低,意大利预算问题压顶且德拉基鸽派讲话

过去一周,欧元持续受到了美元走强的压制,而意大利预算问题也对欧元拖累明显,在欧洲央行德拉基发表偏鸽派派讲话后,欧元一度跌创 8 月 17 日以来新低至 1.1332,周线也录得近 1%的跌幅。

意大利周一(10 月 22 日)对欧盟执委会表示,将坚持其备受争议的 2019 年度预算计划,不顾欧盟的财政规定;不过意大利也承诺,在未来几年不会进一步扩大赤字。欧盟执委会周二(10 月 23 日)否决了意大利 2019 年预算草案,称其公然违反了欧盟有关公共支出的规定,并要求罗马方面在三周内提交一份新的预算草案,否则将面临纪律处分。随后,意大利总理孔特坚称预算方案没有“B 计划”;意大利副总理称,这是第一份由罗马而不是欧盟编制的预算,意大利正走在正确的道路上,不会停下来。

周四(10 月 25 日)欧洲央行公布了利率决议,一如市场预期维持利率不变,虽然该行坚持在 6 月首次公布的政策指引,重申将在今年结束其 2.6 万亿欧元资产购买计划,并可能在明年夏季之后升息,但欧洲央行行长德拉基强调英国无协议脱欧风险和意大利问题,让欧元受到了明显的打压,尽管周五出现了一些空单的获利了结,但能否扭转跌势还有待观察。

★技术分析

2018.10.29 黄金、外汇行情分析

4H 级别:单边下跌趋势中,目前价格有所反弹,但总体趋势并未得到改变,短线仍有一定下行风险,只有收复上方 1.143 附近压力位才能削弱近期的下跌动能;下方重点关注下方低点 1.13349 附近支撑,下破该位置将重拾跌势。

2018.10.29 黄金、外汇行情分析

1H 级别:低位震荡,周五在价格刷新低点 1.13349 后,欧元快速反弹,一度上涨至 1.14205 附近,若收复上方 1.14325 附近压力位,欧元短线下跌风险将得到解除,大概率转为震荡;下方重点关注前方低点 1.13349 附近支撑,下破该位置将重启跌势。

欧元短线操作建议:短线走势较为纠结,建议观望为主。

避险升温,日元顽强逆袭

尽管本周美元指数表现非常乐观,但是具有避险属性的瑞郎和日元在非美货币中表现相对强劲,尤其是日元;美元兑日元一度创逾一个月新低至 111.37,周线下跌 0.58%。而给日元提供避险支撑的主要是全球股市的大幅下跌,尤其是日本股市和美国股市;过去的一周,日经 225 指数周线大跌 5.98%,创半年新低,也录得 2 月份以来最大单周跌幅;美国股市方面,标普 500 指数大跌 3.95%,创 2018 年 5 月 11 日当周以来新低;道琼斯工业指数大跌 2.97%,创 7 月 6 日当周以来新低;纳斯达克指数大跌 3.78%,创 5 月 11 日当周以来新低。

★技术分析

2018.10.29 黄金、外汇行情分析

4H 级别:震荡下行,并打破前方低点 111.624 附近支撑,刷新一个月低位至 111.376,之后价格有所反弹,但总体下跌趋势并未得到改变,只有收复上方 112.673 附近才能削弱近期的下跌动能,下方重点关注前低 111.376 附近支撑,下破该位置将继续启动跌势。目前价格在 111.90 附近徘徊,短线上走势较为纠结。

2018.10.29 黄金、外汇行情分析

1H 级别:单边下跌中,短线上虽然有一定反弹,但总体的下跌趋势并未改变,上方重点关注隔夜反弹高点 112.100 附近位置,上破该位置将削弱近期的下跌动能;下方首先关注 111.715 附近支撑,下破该位置将继续下探前低 111.376 附近支撑。

美日短线操作建议:

接下来的一周,日本央行讲话公布决议,投资者需要予以留意,更需要关注的依然是避险情绪的变化。

短线上关注 111.715-112.100 区间的突破情况,突破后顺势操作。

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