2018.11.05 黄金、外汇行情分析

★★★上周行情回顾:

上周前半段因美国经济数据持续向好,美元持续走高并刷新 2017 年 6 月末以来高点。相较于美国经济全面开花,欧洲政治经济局势的不稳定性使得欧系货币大跌,而贸易局势的不确定性使得商品货币维持低位震荡。

不过随着周四美国制造业 PMI 数据不佳,同时英国脱欧传出利好消息,加上国际贸易担忧情绪有所缓解,欧系货币和商品货币全线反弹。

尽管周五非农数据表现亮眼,美元快速反弹,但是因此前 ADP 数据较好令市场消化了非农部分影响,非美货币跌幅受限,因此后期走势仍需要关注消息的进一步发酵。

★★★本周重点关注

本周(11 月 5 日-11 月 11 日当周)美国将迎来中期选举,这对于美国接下来政策走向将产生决定性的作用。此外中国、英国、欧元区和美国等国将公布 PMI 等经济数据,EIA 将公布月报,央行方面,美联储、新西兰联储和澳洲联储将均公布 11 月利率决议。

此外需注意的是,自周日(11 月 4 日)起北美地区进入冬令时,美国东部地区与北京的时差增加至 13 小时,对于中国投资者而言,美国各大交易所开、收盘时间,以及宏观数据指标公布时间都将相应延后一小时。

驴象料各踞两院,黄金或迎来救赎

11 月 6 日,美国中期选举将正式揭开帷幕。本次选举既代表着特朗普上任两年的“期中考成绩单”,也将决定着未来两年美国政坛的格局。北京时间 11 月 7 日上午选举结果将依次出炉,预计将对全球外汇、黄金及股票等多个市场造成影响。

参议院、众议院两院归属是中期选举的焦点。目前共和党同时占据着参众两院的多数席位,然而从本次选举的席位分析看来,两院选情截然不同,驴象两党各占优势。

简单来说,根据近期公布的民调和机构观点来看,目前市场普遍的预期是共和党大概率维持参议院多数席位,而民主党夺得众议院控制权。如果最终结果符合这一预期,那么特朗普的执政权力将受到削弱,其财政刺激等政策可能更难在国会通过,从而影响美国经济增长。所以这一结果理论上讲打压美元和美股,利好黄金。实际上这一结果的市场影响可能会是短暂而有限的——因为这一预期已经被部分消化。

而如果选举爆冷,出现意外情况——共和党同时赢得参众两院多数席位,或民主党同时赢得两院多数席位,那市场波动必然会加大——特别是后一种结果,想必会令黄金暴涨, 美元和美股大受打击。

★技术分析

2018.11.05 黄金、外汇行情分析

4H 级别:高位窄幅震荡,短线走势略微偏多,上方重点关注 1234.22 附近压力,上破该位置将有望继续上探前方高点 1243.29 附近。下方关注 1225.53 附近支撑,若意外跌破该位置则将削弱近期的上涨动能。

2018.11.05 黄金、外汇行情分析

1H 级别:单边上涨后窄幅震荡,目前在高位徘徊,短线走势较为模糊,重点关注 1229.74-1237.32 区间的突破情况。

黄金短线操作建议:短线观望为主,本周有望继续上攻前方高点,重点关注上方重要压力位压制。

非农数据亮眼未能使美元满血,需关注本周非制造业 PMI

尽管周五非农数据亮眼,美元出现了小幅的回升,但依然处于本周较低的价位水平,因市场担忧下周公布的非制造业 PMI 数据或也不及预期,因此短时间美元涨势受限。

除了美国本国经济因素外,贸易局势的变化也是影响美元的重要因素,因近期美元的避险属性再次显现,在本周二美国表示,对欧盟在世界贸易组织(WTO)推进针对美国和铝关税的诉讼“深感失望”,并敦促欧盟成员国认真考虑双方更广泛的利益。这使得市场避险情绪回升,推动美元反弹。

不过随着周四国际贸易局势有所缓解,美元应声回落,随着晚间 PMI 数据不佳出现了进一步的下跌,因此短时间贸易局势和美元避险属性的关系也将影响美元走向。

★技术分析

2018.11.05 黄金、外汇行情分析

4H 级别:美元自高位回落后再次上涨,短线处于高位震荡趋势中,下方重点关注 95.968 支撑,若意外跌破该位置,美元将开启下跌走势。上方重点关注周五反弹高点 96.589 附近高位,上破该位置将再次上探上方 97.00 整数关口压制。

2018.11.05 黄金、外汇行情分析

1H 级别:单边下跌后反弹,短线走势较为纠结,上方关注 96.589 的压制,上破该位置美元将启动上涨趋势,下方需要关注 96.305 附近支撑,下破该位置将再次下探下方低点 95.968 附近支撑。

结论:短线走势较为纠结,重点关注 96.305-96.589 区间的突破情况。

欧洲危机越演越烈,欧元仍待市场检验

对于欧洲而言,上周是相当黑暗的一周,德国总理默克尔周一表示,将在她目前的第四个德国总理任期届满后卸任,她将不再担任德国基督教民主党(CDU)主席,预示着欧洲政坛的默克尔时代即将结束。这加剧了欧洲政治经济前景的不确定性,因而使得欧元承压。

与此同时意大利的财政问题依然悬而未决,尤其是意大利糟糕的经济数据公布后,更加重了市场的疑虑。数据显示,意大利第三季经济陷入停滞,意大利 7-9 月当季国内生产总值(GDP)较前季持平,反应内需和外贸皆未能提振意大利经济成长,因此意大利政府短期可能仍寄希望通过扩大财政赤字来拉动经济增长。

此外,欧洲的经济数据也不容乐观,尤其是上周二公布的一系列数据包括欧洲工业景气指数、欧洲经济景气指数、欧洲第三季度 GDP、德国失业率均不及预期,这对于欧洲经济信心无疑是重磅炸弹,导致大量资金从欧元中流出。不过周四美元的大幅回落也给了欧元一丝喘息的机会。

本周将会公布欧元区 9 月零售销售数据以及德国工业产出月率,这对于进一步反映欧洲经济状况具有重要参考意义,从目前市场预期来看均高于前值,如果符合预期,这可能会使得市场情绪有所改观。

★技术分析

2018.11.05 黄金、外汇行情分析

4H 级别:强势的单边下跌后反弹,但汇价反弹至 1.14552 附近受到强势压制,价格再次回落,目前价格在低位震荡,短线走势较为纠结。上方重点关注 1.14552 附近压制,上破该位置才能确定近期短线上的一个震荡上行的走势。下方 1.13354-1.13718 区间存在较强支撑,若意外跌破该位置将继续下探下方低点 1.130 附近支撑。

2018.11.05 黄金、外汇行情分析

1H 级别:低位震荡,近期欧元的走势较为纠结,汇价一度反弹至 1.14552 附近高位,但上方压力较大,价格再次快速回落,一度跌至 1.13718 附近,目前价格在 1.13870 附近徘徊,方向较为模糊,重点关注目前震荡区间的突破情况。

欧元短线操作建议:短线走势较为纠结,操作上建议观望为主。

英国脱欧进展顺利,英镑短线有望继续回升

据泰晤士报报道,欧盟建议写入涵盖英国所有海关的协议,以避免动用爱尔兰保障条该计划将避免以不同的方式对待北爱尔兰,这是英国赶在 2019 年 3 月前脱欧的主要绊脚石。不过首相特雷莎梅的办公室发言人称这纯属臆测,首相已明确表示,我们在未来的关系方面取得了良好进展,95%的退欧协议现已敲定,协商正在进行中。

特雷莎·梅的内阁将于周二开会讨论她的计划,她并希望周五之前能够取得足够的进展,好让欧盟能宣布召开特别峰会。有传言称最终协议的准备工作进展程度比先前披露的要高出许多,最终文件可能达到 50 页。

眼下影响英镑走势的最直接的因素还是英国脱欧问题,因此如果爱尔兰和英国在边境问题上取得进展,可能会推动英镑的进一步上涨。

★技术分析

2018.11.05 黄金、外汇行情分析

4H 级别:单边下跌后快速拉升,在周末再次传出英国脱欧新进展的情况下,周一开盘后英镑跳空高开,目前重点关注反弹高点 1.30411 附近压制,上破该位置将再次启动涨势。下方关注 1.29198-1.29507 区间的支撑情况,若意外跌破该位置将削弱近期的涨势。

2018.11.05 黄金、外汇行情分析

1H 级别:单边上涨后高位窄幅震荡,短线走势略微偏多,重点关注前方高点 1.30411 压制,上破该位置将再次启动上行,下方首先关注 1.29507 附近支撑,下破该位置将下探 1.29198 附近支撑。

英镑短线操作建议:在未下破 1.29198-1.29507 区间支撑前,后市继续看多,短线逢低做多为主。

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