2018.11.19 黄金、外汇行情分析

★★★上周行情回顾:

上周美指呈现冲高回落走势,一度升至 97.69,创 16 个月以来最高点,后因获利盘回吐叠加美联储副主席各派言论而下跌。周初意大利预算赤字问题发酵与美国强劲的基本面数据形成鲜明对比,在中期选举这一不确定因素消散后,美强欧弱格局延续,不过由于短线欧元区利空出尽,这一局势在后半周被逆转。

11 月 14 日英国内阁达成脱欧协议草案共识,但首相特蕾莎·梅政治地位再度受到考验,受消息影响镑美在 1.27-1.31 区间做宽幅震荡。由于全球股市表现不佳,避险货币日元走强。

黄金在触碰千二整数关口附近后,成功完成探底回升走势,周初,欧系货币疲软欲拉以美元计价的黄金陪葬,加之大宗商品原油连续重挫,拖累金价走势。不过随着油市回暖、英国脱欧政治不确定因素发酵等因素,黄金一改颓势开始发力。

周五(11 月 16 日)部分美联储官员讲话,引发市场对 12 月份鸽派加息的担忧,黄金扩大胜利战果,周线收盘涨 1.13%,录得 1223.51 美元/盎司。

★★★本周重点关注

① 周一(11 月 19 日)日本 10 月季调后商品贸易帐、英国 11 月 CBI 工业订单差值和美国纽约联储主席、FOMC 永久票委威廉姆斯参加纽约市西语商会的讨论。

② 周二(11 月 20 日)NYMEX 纽约原油 12 月期货受移仓换月影响,澳洲联储公布 11 月货币政策会议纪要,英国央行行长卡尼、英国央行首席经济学家霍尔丹、英国央行副行长坎利夫和英国央行货币政策委员会委员桑德斯在英国议会财政委员会作证词。

③ 周三(11 月 21 日)美国 11 月密歇根大学消费者信心指数终值、美国 10 月成屋销售年化总数及意大利财长特里亚在下议院回答议员提问。

④ 周四(11 月 22)日本 10 月全国 CPI、欧元区 11 月消费者信心指数初值及意大利财长特里亚在上议院回答议员提问。

⑤ 周五(11 月 23 日)德国第三季度季调后 GDP 季率终值,法国、德国及欧元区 11 月 Markit 制造业 PMI 初值,加拿大 10 月 CPI 和加拿大 9 月零售销售。

★★★本周假期提醒

周四美国纽约证券交易所因感恩节休市一天,中国工商银行因美国感恩节假期,周四早 9:30~周五晚 20:30 暂停账户农产品业务。

周五纽约证券交易所因感恩节翌日,股市提前三小时收盘;日本因劳动感谢日休市一天;中国工商银行因美国感恩节假期周五早 2:00~早 4:00 暂停账户能源业务。

美联储加息概率悄然走低,避险情绪推高黄金

周一(11 月 19 日)亚市盘初,现货黄金小幅低开,交投于 1222.7 美元附近,除了美联储官员近期讲话偏鸽使得 12 月加息概率明显低走,英国脱欧的不确定性以及意大利预算问题遭欧盟持续发难,推动了市场的避险情绪,进一步支撑了黄金。同时全球经济增速放缓也开始影响到美国国内经济进程,进而施压美元。

★技术分析

2018.11.19 黄金、外汇行情分析

4H 级别:黄金探底回升,短线走势略微偏多,短线有望继续上探 1236.71 附近阻力,重点关注前方上涨小高点 1225.27 附近压力,上破后将有望上探前方高点。下方重点关注 1212 附近支撑,下破该位置将增加下行风险。

2018.11.19 黄金、外汇行情分析

1H 级别:单边上涨趋势中,短线上在高位窄幅震荡中,重点关注周五强势拉升的起涨点 1215.48 附近支撑,若意外收复该位置,则削弱黄金偏多的走势,上方重点关注前方高点 1225.27 附近压力,上破该位置将打开上涨空间。

黄金短线操作建议:近期走势偏多,短线操作建议做多为主。

美联储加息预期降温,美指跌落神坛

上周五(11 月 16 日)晚间,美联储副主席克拉里达放鸽,12 月年内第四次升息预期降温,市场担忧美国步入货币政策紧缩的后半程。受此言论影响,美指跌破 97 关口,日内跌幅达 0.66%。

★技术分析

2018.11.19 黄金、外汇行情分析

4H 级别:高位回落,短线走势偏空,有望继续下探前方低点 95.665 附近支撑,重点关注上方 97 整数关口附近阻力,若意外收复该位置,则削弱美元的下行风险。

2018.11.19 黄金、外汇行情分析

1H 级别:单边下跌趋势中,目前价格在低位徘徊,短线走势略微偏空,价格有望再次下行,重点关注下短线的 96.729 附近阻力,若上破该位置,将会削弱目前的下跌动能。

结论:后市略微偏空。

脱欧局势反复变换莫测,镑美宽幅震荡

英国首相特雷莎·梅在周一晚间(11 月 12 日)表示谈判虽处于最后阶段,但不会签署一个不惜任何代价的协议,然而在经历周二(11 月 13 日)的深夜谈判会后,却画风突变,称脱欧协议几乎已触手可及。

内阁将于北京时间周三(11 月 14 日)22:00 开会审议几百页的草案文件,若顺利通过,欧盟领导人可能在 11 月 25 日举行临时峰会,以敲定英国脱欧协议。

目前对于英国人来说只有三个选择来解决这场闹剧,要么遵循特雷莎·梅契克斯庄园协议、要么按世界贸易组织(WTO)条款脱欧付出严重代价,或者留在欧盟。在经过了激烈讨论后,脱欧协议草案终于涉险过关,但代价是梅的政治地位进一步动摇。

养老资金大臣、苏格兰事务大臣等多位高管表露不满,欲用辞职相威胁表示政治抗议。英国反对党工党首领科尔宾称:特雷莎·梅的脱欧协议是“办砸了”的协议,并明确标明如果脱欧协议不满足工党的六次测试,不利于整个国家,我们将投出反对票,不过他不建议举行二次公投。

周四(11 月 16 日),英国脱欧事务大臣拉布离职,理由是自己的良心不能支持这版协议草案。脱欧大臣在六个月里已经换了三个人,实属罕见,表明内部分歧巨大。

不过梅迅速做出反应,任命社会保障部初级部长 Stephen Barclay 为新一代脱欧达大臣,镑美在周五缩小跌幅,不过上周英镑兑美元下跌 1.06%,收盘价录得 1.2834。

★技术分析

2018.11.19 黄金、外汇行情分析

4H 级别:单边下跌后低位震荡,短线上有所反弹,但总体偏空的走势不变,短线上重点关注 1.28768 附近阻力,上破该位置将削弱近期偏空的走势,下方重点关注前方低点 1.27236 附近支撑,下破该位置将重启跌势。

2018.11.19 黄金、外汇行情分析

1H 级别:单边下跌后窄幅震荡,重点关注 1.27236-1.28768 区间的突破情况。

镑美短线操作建议:短线走势较为纠结,重点关注 1.27236-1.28768 区间的突破情况,短线操作观望为主。

避险情绪叠加美债收益率因素,日元大幅走强

目前距离英国脱欧截止日不到五个月,后续如何发展仍存在不确定性。虽然首相梅内阁在周三(11 月 15 日)已通过的一项协议,但这是无奈的选择。因英国脱欧部长拉布辞职,英国短期政府债券收益率上涨,导致市场转入避险情绪,且蔓延至美国债券市场。10 年期美国国债收益率本周曾触及 3.09%,是本月最低水平,这牵累了美元兑日元汇率。

另外,需关注贸易局势变化对避险情绪的影响。欧盟委员会主席容克在近日暗示,欧洲能避免被美国征收汽车税的时间不多了。他提到,美欧取得的共识是,在今年年底之前不出现新的贸易摩擦,特别是在汽车税方面。

上周美股、日股表现依旧不佳,以日经 225 指数为例,周跌幅达 2.54%,风险厌恶情绪高涨使得日元获宠。

★技术分析

2018.11.19 黄金、外汇行情分析

4H 级别:下破高位震荡后下跌,近期美日走势偏弱,后市走势偏空,目前在 112.559 附近获得一定支撑,下破后将回到下方震荡区间内部,有望再次下探 111.379 附近支撑。

2018.11.19 黄金、外汇行情分析

1H 级别:单边下跌趋势中,目前价格在不断刷新低点,料后市将继续下行,上方重点关注 113.095 附近阻力,若意外收复该位置,将削弱近期的下跌动能,上破后将进而试探 113.075 附近压力。

美日短线操作建议:短线操作建议择机做空为主。

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