2018.11.29 黄金、外汇行情分析

★★★昨日行情回顾:
周三(11 月 28 日),受美联储主席鲍威尔讲话的影响,美元指数跳水近 90 点,现货黄金重返 1220 关口上方。此外,美股三大股指全线走高。对英国脱欧的担忧继续围绕英镑。在欧盟领导人支持英国首相特蕾莎•梅提出的脱欧退出协议后,投资者现在将注意力转向英国分裂严重的议会。随着最新的 20 国集团峰会的临近,投资者继续密切关注国际贸易紧张关系,此外美联储将于隔夜凌晨 3:00 公布 11 月货币政策会议纪要。
★★★今日重点关注
1、14:45 瑞士三季度 GDP 年率;
2、15:45 法国三季度 GDP 修正值、16:55 德国 11 月季调后失业率及就业变动人数;
3、18:00 欧元区消费者景气指数、工业景气指数,预计较前值继续下滑,或对欧元造成短线打压;
4、21:30 美国 10 月 PCE 物价指数、核心 PCE 物价指数;
鲍威尔讲话中透露出美联储明年货币政策根据灵活性,因此美联储最看重的核心 PCE 物价指数比较重要,预计略有下滑,可能低于 2%的目标水平,可能是近 4 个月来首次。
5、美国 10 月季调后成屋签约销售指数月率;
周三(11 月 28 日)公布数据显示所有四个地区房屋销量均出现下滑,凸显房地产市场仍在降温,主要受借贷成本上升以及供应短缺等因素影响,对美国楼市数据不抱太大期望。
6、欧洲央行公布金融稳定报告;
7、英国央行向财政部特别委员会提交脱欧分析;
8、次日凌晨 3:00 美联储将公布 11 月货币政策纪要,留意措词变化;
参照美联储近期重要官员鲍威尔、克拉里达的讲话可能偏鸽,美指短线下行压力巨大。
9、同一时间,美国克利兰夫联储主席、2018 年 FOMC 票委梅斯特(,芝加哥联储主席、2019 年 FOMC 票委埃文斯等六位地区联储主席出席一个名为“合作以实现包容性经济增长”的论坛,讲话或增大美指、黄金的变数

鲍威尔鸽派助涨金价,关注美联储会议纪要
周四(11 月 29 日),现货黄金交投于 1221.4 美元/盎司。隔夜因美联储主席鲍威尔讲话偏鸽派,美元指数大跌至 97 下方,同时美国股市大涨,现货黄金迅速走高。因当下行情由美元主导,后市需继续关注美联储货币政策纪要,以及周五开始的 G20 峰会关于全球贸易摩擦的讨论。

★技术分析

2018.11.29 黄金、外汇行情分析
4H 级别:震荡,昨日一度刷新低点跌至 1211.16 附近,但之后价格快速拉升,隔夜一度上涨至 1226.74 附近,短线上略微偏多,上方重点关注该位置,上破后将有望上探前方震荡区间上沿 1230 附近,上破后将打开上涨空间。

2018.11.29 黄金、外汇行情分析

1H 级别:震荡,价格前期一度跌破震荡区间,但昨日价格快速反弹,目前重新回到震荡区间内部,短线上方向并不明确,重点关注目前 1220-1226.74 区间的突破情况。

黄金短线操作建议:由于目前的涨势是由美元带动的,在技术面上黄金并没有明确方向,短线上建议观望为主。

特朗普嘴炮攻势初见成效,鲍威尔秒怂欲拉美元垫背
北京时间 11 月 29 日凌晨 1 点,美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表演讲时表示,美联储的基准利率“略低于”既不遏制经济增长又能有效控制物价的中性利率区间,其中用到了三个英文单词“just below neutral”。这引发了市场对加息周期可能进入尾声的猜测,大大增强了明年停止升息抑或是减少缩表规模的概率。
这一措辞也与他 10 月 3 日的言论有较大出入,当时他提到,我们可能最终会暂时加息超过中性水平,目前距离中性利率水平还有很长一段距离。市场一度将此解读为更加激进紧缩货币政策的信号,也成为了美指续创新高的新动能。
值得讽刺的是在鲍威尔发言的前一天,特朗普第八次点名批评美联储的货币政策,总统表示,他对当初任命鲍威尔担任美联储主席的选择“一点都不满意”,认为美联储的做法大错特错。
对任何一位总统来说,公开影响美联储政策独立性都是危险的举动,尤其是在当前的利率周期接近尾声、而非开始的时候,往往会引起市场的猜忌和巨震。最后证明鲍威尔在特朗普的高压嘴炮下认怂了,美元指数在其发言后累计跳水近 80 点,黄金短线出现了近 13 美元的拉升。

★技术分析

2018.11.29 黄金、外汇行情分析
4H 级别:高位宽幅震荡,隔夜受鲍威尔言论影响美元快速跳水,目前走势依旧偏弱,短线上大概率继续下行,重点关注下方 96 整数关口支撑,下破后将启动跌势。上方重点关注 97.538 附近阻力,若意外收复该位置,则将增加美元继续上涨的可能性。

2018.11.29 黄金、外汇行情分析

1H 级别:单边上涨后跳水,美元一度短线下跌近 90 点,刷新隔夜低点至 96.671 附近,目前价格再次下行,料将继续刷新低点下行,下方支撑在 96.294 附近,进一步支撑为 96 整数关口。

结论:后市走势偏空。

鲍威尔鸽声嘹亮或“服软”美指跳水助欧元短线拉升 90 点
美联储主席鲍威尔表示政策利率略低于其预估的中性水平,不会提前设定货币政策,市场将其解读为可能在明年暂停加息周期。本周,欧洲央行行长德拉吉维持了结束欧洲央行刺激计划的承诺,并重申了欧元区通胀将上升的观点,换言之明年夏季之后欧美利差可能缩小,欧元出现反弹。
不过欧元区目前仍面临四大问题,一是很难忽视近期经济数据进一步恶化的情况,二是市场对于欧洲央行能将政策正常化延长到何种程度存疑,三是意大利预算问题虽有缓和的迹象,但这是一场持久的拉锯战,四是美国总统特朗普可能从下周起对进口汽车征收关税,这可能进一步打压欧元,紧张贸易局势同样可能使得黄金承压。

★技术分析

2018.11.29 黄金、外汇行情分析
4H 级别:欧元在 1.12679 附近获得强力支撑,目前价格已经突破隔夜上涨高点 1.13871,短线上料继续上行,并有望上探 1.14330 附近阻力,进而上探 1.14721 附近。下方重点留意 1.13262 附近支撑,在未失守该位置前,后市走势偏多。

2018.11.29 黄金、外汇行情分析

1H 级别:震荡下行后,价格快速拉升,长阳突破前期前期震荡区间上沿,代表多头坚决的信心,价格有望继续上探 1.14330 附近阻力,不过在触碰到 1.14330 附近后大概率出现一定的修复调整。

欧元短线操作建议:在未下破 1.13262 前,后市可以考虑积极做多,保守者可以先观望,等待多头情绪发泄完毕后回踩的二次买点。

英国央行准备好应对任何脱欧结果
除了美联储及美国经济数据外,英国央行也是投资者日内关注的焦点之一。英国央行于凌晨公布金融稳定报告和压力测试结果,随后英国行长卡尼在新闻发布会上发表讲话。
英国央行公布,七家被进行压力测试的银行全部合格(其中包括汇丰、巴克莱、苏格兰皇家银行、劳埃德、桑坦德、花旗和全国建筑商协会),意味着这些英国主要银行足够强壮,可以经受英国无序退欧带来的打击。
英国央行预计无序脱欧将导致英国 GDP 下跌 8%,可能削弱英镑和国债的信心。预计到 2023 年底 GDP 损失的范围在 1.25%-10.5%,GDP 下降是与欧盟其他国家的基准进行的比较,货币政策委员会已经准备好任何方向的回应措施。
英国央行行长卡尼称,央行已经准备好应对任何脱欧结果,脱欧使得经济开放程度降低,银行资本率 3 倍于脱欧前水平。英国银行在无序脱欧的情况下保持借款,利率将取决于供给、需求和汇率。
卡尼强调,无协议脱欧的可能性在增长,在脱欧谈判中站队不是央行该干的事。货币政策委员会不能忽视在脱欧后对通胀控制的修正,无序脱欧会严重影响供给,完全不同于其他发达经济体遭受的冲击,确定无序脱欧的供给冲击规模和持续情况非常困难。

★技术分析

2018.11.29 黄金、外汇行情分析
4H 级别:低位震荡,目前价格在 1.27252-1.29276 区间内部运行,短线上没有较为明确的方向,不过下方低点 1.272 附近是近期价格的强力支撑,若跌破该位置将再次打开下跌空间,但短线上走势略微偏多,重点关注前方 1.28636 附近阻力,上破后将进一步上探 1.28276 附近,不过在脱欧局势没有尘埃落定之前,英镑料并不会大幅上涨,将继续维持目前的宽幅震荡。

2018.11.29 黄金、外汇行情分析

1H 级别:宽幅震荡,隔夜一度快速拉升,短线略微偏多,有望上探前方 1.28636 附近阻力,下方重点关注 1.28063 附近支撑,下破后将增加下行风险。

英镑短线操作建议:短线上处于较大幅度的震荡中,建议观望为主。

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